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嘉实致乾纯债债券 (014392): 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金20

发布时间: 2022-08-04 点击数:

  《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《嘉实致乾纯债债券型证券投资基金 基金合同》、《嘉实致乾纯债债券型证券投 资基金招募说明书》等。

  注:(1)根据《嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算:嘉实致乾纯债债券的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.01008元,即每10份基金份额应分配金额0.1008元;(3)本次实际分红方案为:嘉实致乾纯债债券每10份基金份额发放红利0.1010元。

  投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份 额的基金份额净值基准日为2022年7月28日,基金份 额登记过户日为2022年7月29日,红利再投资的基金 份额可赎回起始日为2022年8月1日。

  本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基 金份额免收申购费用。

  (1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。

  (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  (3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

  (4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

  本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2022年7月26日、7月27日到本基金销售网点办理变更手续。